Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen
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Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
Q3 (vorl.): Umsatz und Auftragseingang über Erwartung – Jahresausblick angehoben Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat mit den vorläufigen Q3-Zahlen, die deutlich über den Erwartungen lagen, auch die Guidance für das Jahr 2026 angehoben. Der vorläufig berichtete Umsatz lag bei rund € 18 Mio. – also rd. 1 Mio. über dem oberen Ende der Prognosebandbreite. Begünstigt u.a. durch einen Großauftrag eines Bestandskunden übertraf der Auftragseingang mit € 22,5 Mio. die Prognosebandbreite (€ 15 Mio. bis € 17 Mio.) besonders deutlich. Zwar lässt sich die Entwicklung nicht einfach fortschreiben, dennoch trägt der Großauftrag vermutlich bis ins Geschäftsjahr 2027, während die Book-to-Bill-Ratio für 2026 zwischen 1,06 und 1,15 zu erwarten ist und ebenfalls weiteres Wachstum signalisiert. Mit einem von uns geschätzten 2026er KGV von CA . 11 ist die Aktie trotz der guten Kursperformance (YTD: +30,94%) fundamental weiter günstig. Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 15,69. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil „Kaufen“.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: DATRON_20261009_KurzanalyseBankM Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de
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